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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 764 717.00 | 412 312.00 | 1 352 405.00 | 1 764 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 724.00 | 412 312.00 | 1 426 412.00 | 1 838 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 572.00 | 412 312.00 | 1 575 260.00 | 1 987 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 937.00 | | | -35 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DK Provisions réglementées | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
DL TOTAL (I) | 114 495.00 | | | 114 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 365.00 | | | 1 224 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 132.00 | | | 235 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 764.00 | | | 1 460 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 260.00 | | | 1 575 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 833.00 | | | 329 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 899.00 | | 222 899.00 | 222 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 899.00 | | 222 899.00 | 222 899.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 236.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 862.00 | | | -15 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 337.00 | | | 213 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 724.00 | | | 1 838 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 764 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 717.00 | | | 1 764 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 077.00 | 88 236.00 | | 324 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 077.00 | 88 236.00 | | 324 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 007.00 | 15 862.00 | | 120 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 007.00 | 15 862.00 | | 120 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
UX Autres créances clients | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 365.00 | 92 634.00 | 393 064.00 | 1 224 365.00 |
VI Groupe et associés | 235 132.00 | 235 132.00 | | 235 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 442.00 | 91 435.00 | 74 007.00 | 165 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 764.00 | 329 033.00 | 393 064.00 | 1 460 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
ST Autres comptes | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YT Sous‐traitance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 426.00 | | | 37 426.00 |