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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 576.00 | 54 879.00 | 47 697.00 | 102 576.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 909.00 | 358.00 | 4 551.00 | 4 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 158.00 | 511 862.00 | 184 296.00 | 696 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 588.00 | 26 892.00 | 14 696.00 | 41 588.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 353.00 | 593 991.00 | 258 361.00 | 852 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
BN En cours de production de biens | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 949.00 | 31 264.00 | 426 684.00 | 457 949.00 |
BZ Autres créances | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CF Disponibilités | 399 841.00 | | 399 841.00 | 399 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 204.00 | 31 264.00 | 1 001 939.00 | 1 033 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 558.00 | 625 256.00 | 1 260 301.00 | 1 885 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 349.00 | | | 194 349.00 |
DH Report à nouveau | 547 693.00 | | | 547 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DL TOTAL (I) | 817 637.00 | | | 817 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 008.00 | | | 233 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 663.00 | | | 442 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 301.00 | | | 1 260 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 815.00 | 15 106.00 | 111 921.00 | 96 815.00 |
FD Production vendue biens | 1 101 539.00 | 26 027.00 | 1 127 566.00 | 1 101 539.00 |
FG Production vendue services | 60 413.00 | 1 580.00 | 61 993.00 | 60 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 768.00 | 42 713.00 | 1 301 481.00 | 1 258 768.00 |
FM Production stockée | | | -42.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 349.00 | | | 1 383 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 505.00 | | | 1 380 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 249.00 | | 173 114.00 | 732 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 591.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 148.00 | 16 861.00 | 852 353.00 | 36 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 107 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 148.00 | 8 080.00 | 742 657.00 | 36 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 450.00 | | 51 316.00 | 58 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 488.00 | | 117 397.00 | 669 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 400.00 | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 765.00 | 78 497.00 | 10 270.00 | 525 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 346.00 | 7 722.00 | 2 190.00 | 49 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 418.00 | 70 774.00 | 8 080.00 | 476 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 229.00 | 17 941.00 | 6 906.00 | 20 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 229.00 | 17 941.00 | 6 906.00 | 20 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 229.00 | 17 941.00 | 6 906.00 | 20 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 941.00 | 6 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 767.00 | 416 767.00 | | 416 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 566.00 | 64 433.00 | 168 133.00 | 232 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
VP Divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 581.00 | 481 581.00 | | 481 581.00 |
VW T.V.A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 663.00 | 274 530.00 | 168 133.00 | 442 663.00 |