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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084.00 | 1 747.00 | 337.00 | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 503.00 | 9 760.00 | 31 743.00 | 41 503.00 |
BF Prêts | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 146.00 | 11 507.00 | 39 638.00 | 51 146.00 |
BP En cours de production de services | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
BT Marchandises | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 074.00 | 2 587.00 | 108 487.00 | 111 074.00 |
BZ Autres créances | 341 204.00 | | 341 204.00 | 341 204.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 191.00 | 2 587.00 | 541 604.00 | 544 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 338.00 | 14 095.00 | 581 243.00 | 595 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 081.00 | | | -18 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 637.00 | | | 317 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 757.00 | | | 106 757.00 |
EA Autres dettes | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 885.00 | | | 554 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 243.00 | | | 581 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
FD Production vendue biens | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FG Production vendue services | 672 778.00 | | 672 778.00 | 672 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 773.00 | | 728 773.00 | 728 773.00 |
FM Production stockée | | | 48 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 992.00 | | | 802 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 762.00 | | | 801 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 056.00 | | 5 212.00 | 58 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 122.00 | 51 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 43 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 959.00 | | 5 212.00 | 48 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 486.00 | 9 827.00 | 10 806.00 | 12 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | 9 827.00 | 10 167.00 | 11 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
UP Prêts | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 104 864.00 | 104 864.00 | | 104 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 382.00 | 162 382.00 | | 162 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 255.00 | 44 895.00 | 110 359.00 | 155 255.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 676.00 | 319 676.00 | | 319 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 997.00 | 460 997.00 | | 460 997.00 |
VW T.V.A. | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 885.00 | 444 526.00 | 110 359.00 | 554 885.00 |