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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 332.00 | 23 256.00 | 3 077.00 | 26 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 967.00 | 68 133.00 | 2 835.00 | 70 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 129.00 | 91 388.00 | 38 741.00 | 130 129.00 |
BT Marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 771.00 | 91 388.00 | 88 382.00 | 179 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | 25 051.00 | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 11 601.00 | 33 851.00 | | 11 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 100.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 704.00 | 40 001.00 | | 51 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 7 605.00 | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 581.00 | 4 559.00 | | 13 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 781.00 | 52 265.00 | | 76 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 382.00 | 86 117.00 | | 88 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 100.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | 3 387.00 | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 076.00 | 3 387.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 534.00 | 157 210.00 | | 186 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 733.00 | 132 159.00 | | 183 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801.00 | 25 051.00 | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 517.00 | | 5 364.00 | 126 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 130 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 97 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 688.00 | | 5 364.00 | 93 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 574.00 | 566.00 | 1 752.00 | 92 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 574.00 | 566.00 | 1 752.00 | 92 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622.00 | 5 166.00 | 4 456.00 | 9 622.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |