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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 78 800.00 | 4 346.00 | 83 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 505.00 | 78 800.00 | 62 704.00 | 141 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
110 Total général Actif | 144 121.00 | 78 800.00 | 65 320.00 | 144 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 320.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 908.00 | 160 379.00 | | 152 908.00 |
230 Autres produits | 2 237.00 | 15.00 | | 2 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 146.00 | 160 394.00 | | 155 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 208.00 | 70 861.00 | | 64 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | 152.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 44 014.00 | 46 947.00 | | 44 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 2 299.00 | | 1 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 229.00 | 33 011.00 | | 25 229.00 |
252 Charges sociales | 2 467.00 | 7 893.00 | | 2 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | 9 241.00 | | 4 240.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 340.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 317.00 | 170 744.00 | | 142 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 829.00 | -10 350.00 | | 12 829.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 192.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | 121.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 361.00 | -10 663.00 | | 12 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 905.00 | | | 142 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |