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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 242 572.00 | 21 249 506.00 | 993 065.00 | 22 242 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 590.00 | | 282 590.00 | 282 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 315.00 | 25 527.00 | 7 789.00 | 33 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 561 629.00 | 21 275 033.00 | 1 286 596.00 | 22 561 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
BZ Autres créances | 249 763.00 | | 249 763.00 | 249 763.00 |
CF Disponibilités | 5 968 457.00 | | 5 968 457.00 | 5 968 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 233.00 | | 6 327 233.00 | 6 327 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 888 862.00 | 21 275 033.00 | 7 613 829.00 | 28 888 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 101 172.00 | 1 729 196.00 | | 2 101 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 441.00 | 371 976.00 | | -10 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 065.00 | 625 305.00 | | 600 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 296.00 | 2 775 977.00 | | 2 740 296.00 |
DN Avances conditionnées | 1 035 500.00 | 1 019 500.00 | | 1 035 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 035 500.00 | 1 019 500.00 | | 1 035 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327 311.00 | 5 308 315.00 | | 3 327 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 700.00 | 640 952.00 | | 407 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 502.00 | 238 339.00 | | 55 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 813.00 | 459 056.00 | | 33 813.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | 28 663.00 | | 13 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 608 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 838 033.00 | 7 284 138.00 | | 3 838 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 829.00 | 11 079 615.00 | | 7 613 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 165.00 | | 1 018 165.00 | 1 018 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 165.00 | | 1 018 165.00 | 1 018 165.00 |
FN Production immobilisée | | | -540 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 778.00 | |
GE Autres charges | | | 223 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 301.00 | 201 001.00 | | 76 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 301.00 | 203 161.00 | | 76 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 570.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 301.00 | 113 668.00 | | 76 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 767.00 | 114 238.00 | | 79 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | 88 923.00 | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 027.00 | -376 599.00 | | -12 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 911.00 | 4 220 331.00 | | 1 560 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 352.00 | 3 848 355.00 | | 1 571 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 441.00 | 371 976.00 | | -10 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 004 412.00 | | 402 488.00 | 23 004 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 271.00 | 22 561 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 843 614.00 | 22 525 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 33 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 968 138.00 | | 400 637.00 | 22 968 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 622.00 | | 1 851.00 | 32 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 376 600.00 | 899 079.00 | 646.00 | 20 376 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 352 534.00 | 896 972.00 | | 20 352 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 066.00 | 2 106.00 | 646.00 | 24 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 327 311.00 | 3 327 311.00 | | 3 327 311.00 |
VI Groupe et associés | 407 700.00 | 407 700.00 | | 407 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VP Divers | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 928.00 | 358 776.00 | 3 152.00 | 361 928.00 |
VW T.V.A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 033.00 | 3 838 033.00 | | 3 838 033.00 |