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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
AH Fonds commercial | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 704.00 | 18 390.00 | 6 314.00 | 24 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 846.00 | 138 244.00 | 108 602.00 | 246 846.00 |
AX Avances et acomptes | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 174.00 | 173 888.00 | 191 286.00 | 365 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
CF Disponibilités | 367 711.00 | | 367 711.00 | 367 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 016.00 | | 491 016.00 | 491 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 190.00 | 173 888.00 | 682 302.00 | 856 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
CU Autres participations | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 088.00 | 4 354.00 | | -4 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 781.00 | -8 442.00 | | 46 781.00 |
DL TOTAL (I) | 236 493.00 | 189 712.00 | | 236 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 155.00 | 43 600.00 | | 32 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 839.00 | 168 654.00 | | 194 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 16 496.00 | | 14 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 378.00 | 58 999.00 | | 47 378.00 |
EA Autres dettes | 157 139.00 | 57 284.00 | | 157 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 809.00 | 345 033.00 | | 445 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 302.00 | 534 745.00 | | 682 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 561.00 | 323 328.00 | | 438 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 182.00 | | 498 182.00 | 498 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 182.00 | | 498 182.00 | 498 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 892.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | 2 903.00 | | 4 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 776.00 | 53 312.00 | | 37 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 1 145.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 1 145.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 5 276.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 5 276.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | -4 131.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 395.00 | 133.00 | | 18 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 265.00 | 421 618.00 | | 503 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 485.00 | 430 059.00 | | 456 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 781.00 | -8 442.00 | | 46 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 040.00 | | 43 134.00 | 322 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 796.00 | | 43 134.00 | 255 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 996.00 | 30 892.00 | | 142 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 742.00 | 30 892.00 | | 125 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 629.00 | 194 629.00 | | 194 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UX Autres créances clients | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 147.00 | 24 899.00 | 7 248.00 | 32 147.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VW T.V.A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 809.00 | 438 561.00 | 7 248.00 | 445 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | 2 909.00 | | 5 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 123.00 | 19 406.00 | | 32 123.00 |
ST Autres comptes | 53 492.00 | 50 152.00 | | 53 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 160.00 | 71 609.00 | | 70 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 779.00 | 3 794.00 | | 6 779.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 012.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 311.00 | 3 667.00 | | 5 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 743.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 532.00 | 3 652.00 | | 6 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 608.00 | 8 377.00 | | 99 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 822.00 | 11 553.00 | | 9 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 086.00 | 152 846.00 | | 161 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |