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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 619.00 | 41 592.00 | 11 027.00 | 52 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 118.00 | 41 592.00 | 500 526.00 | 542 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 247.00 | 15 587.00 | 102 660.00 | 118 247.00 |
BZ Autres créances | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
CF Disponibilités | 193 605.00 | | 193 605.00 | 193 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 148.00 | 15 587.00 | 384 561.00 | 400 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 266.00 | 57 179.00 | 885 087.00 | 942 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
DH Report à nouveau | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
DK Provisions réglementées | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 522 451.00 | | | 522 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 417.00 | | | 137 417.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 794.00 | | | 166 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 637.00 | | | 362 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 087.00 | | | 885 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 637.00 | | | 362 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 893.00 | 13 543.00 | 1 520 436.00 | 1 506 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 893.00 | 13 543.00 | 1 520 436.00 | 1 506 893.00 |
FQ Autres produits | | | 8 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 711.00 | | | 1 528 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 515.00 | | | 1 496 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 250.00 | | 4 812.00 | 539 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944.00 | 40 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 542 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 807.00 | | 4 812.00 | 47 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 473.00 | 6 118.00 | | 35 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 473.00 | 6 118.00 | | 35 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 112.00 | 701.00 | 28.00 | 1 112.00 |
6T Sur comptes clients | 4 359.00 | 11 228.00 | | 4 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 359.00 | 11 228.00 | | 4 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 471.00 | 11 929.00 | 28.00 | 5 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 701.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 794.00 | 166 794.00 | | 166 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
UX Autres créances clients | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
VB T. V. A. | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VP Divers | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 043.00 | 206 543.00 | 40 499.00 | 247 043.00 |
VW T.V.A. | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 637.00 | 362 637.00 | | 362 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
ST Autres comptes | 176 838.00 | | | 176 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
YT Sous‐traitance | 369 891.00 | | | 369 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 454.00 | | | 306 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 526.00 | | | 639 526.00 |