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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 786.00 | 19 682.00 | 5 104.00 | 24 786.00 |
AP Constructions | 227 877.00 | 91 505.00 | 136 372.00 | 227 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 1 526.00 | 2 190.00 | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 201.00 | 76 185.00 | 78 017.00 | 154 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 681.00 | 188 898.00 | 226 782.00 | 415 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 986.00 | | 78 986.00 | 78 986.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CF Disponibilités | 389 501.00 | | 389 501.00 | 389 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 881.00 | | 473 881.00 | 473 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 562.00 | 188 898.00 | 700 663.00 | 889 562.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 264.00 | 290 618.00 | | 213 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 436.00 | 62 646.00 | | 66 436.00 |
DL TOTAL (I) | 389 700.00 | 463 264.00 | | 389 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 179.00 | 227 871.00 | | 188 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 6 968.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 7 094.00 | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 800.00 | 139 152.00 | | 113 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 964.00 | 381 086.00 | | 310 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 663.00 | 844 349.00 | | 700 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 625.00 | 41 273.00 | | 147 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 126.00 | 556.00 | | 19 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 499.00 | 40 717.00 | | 128 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 800.00 | 113 800.00 | | 113 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 179.00 | 40 126.00 | 148 053.00 | 188 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 964.00 | 162 911.00 | 148 053.00 | 310 964.00 |