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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 818.00 | 74 972.00 | 846.00 | 75 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 28 696.00 | 1 804.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 595.00 | 103 668.00 | 13 927.00 | 117 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 469.00 | 103 668.00 | 57 801.00 | 161 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 168.00 | -48 216.00 | | -66 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | -17 952.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | -59 752.00 | -61 168.00 | | -59 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 1 522.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 2 484.00 | | 10 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 487.00 | 52 624.00 | | 48 487.00 |
EA Autres dettes | 57 850.00 | 71 873.00 | | 57 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 553.00 | 128 504.00 | | 117 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 801.00 | 67 336.00 | | 57 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
FM Production stockée | | | 11 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 1 389.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 1 389.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | -1 389.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 509.00 | 116 275.00 | | 121 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 093.00 | 134 227.00 | | 120 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | -17 952.00 | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 300.00 | 2 186.00 | 5 000.00 | 106 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 300.00 | 2 186.00 | 5 000.00 | 106 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 387.00 | 7 778.00 | 53 609.00 | 61 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 577.00 | 25 300.00 | 1 277.00 | 26 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 091.00 | 67 481.00 | 53 609.00 | 121 091.00 |