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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 450.00 | 23 392.00 | 58.00 | 23 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 358.00 | 23 392.00 | 31 967.00 | 55 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
110 Total général Actif | 88 167.00 | 23 392.00 | 64 775.00 | 88 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 625.00 | 54 726.00 | | 46 625.00 |
222 Production stockée | 7 883.00 | 2 307.00 | | 7 883.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 418.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 509.00 | 59 451.00 | | 54 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 401.00 | 28 472.00 | | 19 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 329.00 | 21 907.00 | | 17 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 496.00 | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 577.00 | 8 170.00 | | 21 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | 3 845.00 | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 320.00 | 63 690.00 | | 61 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 811.00 | -4 239.00 | | -6 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 367.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | 4 463.00 | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 756.00 | -9 069.00 | | -6 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 723.00 | | | 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 110.00 | | | 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 648.00 | | | 5 648.00 |