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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 413.00 | 7 984.00 | 429.00 | 8 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 058.00 | 59 359.00 | 20 699.00 | 80 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 185.00 | 77 410.00 | 78 776.00 | 156 185.00 |
BT Marchandises | 162 419.00 | | 162 419.00 | 162 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 486.00 | 4 299.00 | 167 187.00 | 171 486.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CF Disponibilités | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 455.00 | 4 299.00 | 384 156.00 | 388 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 640.00 | 81 708.00 | 462 932.00 | 544 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DH Report à nouveau | 185 249.00 | 189 903.00 | | 185 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 275.00 | -4 653.00 | | 17 275.00 |
DL TOTAL (I) | 228 812.00 | 211 537.00 | | 228 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 072.00 | 116 425.00 | | 99 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 483.00 | 60 596.00 | | 70 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127.00 | 44 943.00 | | 40 127.00 |
EA Autres dettes | 24 438.00 | 2 794.00 | | 24 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 120.00 | 225 516.00 | | 234 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 932.00 | 437 053.00 | | 462 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 153.00 | 128 219.00 | | 155 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 437.00 | 8 180.00 | 535 617.00 | 527 437.00 |
FD Production vendue biens | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
FG Production vendue services | 86 253.00 | 2 849.00 | 89 102.00 | 86 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 655.00 | 11 029.00 | 624 684.00 | 613 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 14 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 1 429.00 | | 3 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 2 358.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 844.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 5 884.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | 10 085.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 11 646.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 738.00 | 886 131.00 | | 662 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 464.00 | 890 784.00 | | 645 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 275.00 | -4 653.00 | | 17 275.00 |