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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 027.00 | 6 579.00 | 17 448.00 | 24 027.00 |
AN Terrains | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
AP Constructions | 397 776.00 | 69 712.00 | 328 064.00 | 397 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 302.00 | 161 165.00 | 63 137.00 | 224 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 549 664.00 | | 4 549 664.00 | 4 549 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480 810.00 | 237 455.00 | 5 243 354.00 | 5 480 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397 930.00 | 54 758.00 | 4 343 172.00 | 4 397 930.00 |
BZ Autres créances | 7 675 570.00 | | 7 675 570.00 | 7 675 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 333 266.00 | | 333 266.00 | 333 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 466 411.00 | 54 758.00 | 12 411 653.00 | 12 466 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 947 222.00 | 292 213.00 | 17 655 008.00 | 17 947 222.00 |
CU Autres participations | 223 023.00 | | 223 023.00 | 223 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 667 115.00 | 1 667 115.00 | | 1 667 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 648.00 | 138 223.00 | | 82 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 227.00 | -55 575.00 | | 540 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 139.00 | 2 431 913.00 | | 2 972 139.00 |
DP Provisions pour risques | 26 913.00 | 13 457.00 | | 26 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 283 236.00 | 4 551 600.00 | | 3 283 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 847.00 | 1 145 567.00 | | 790 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952 990.00 | 8 729 220.00 | | 7 952 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 800.00 | 1 114 913.00 | | 1 358 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 915.00 | 815 484.00 | | 1 278 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 857.00 | | 196.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 2 823.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 669 412.00 | 16 360 464.00 | | 14 669 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 655 008.00 | 18 805 833.00 | | 17 655 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 153.00 | 400 313.00 | | 4 013 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 032.00 | 3 140.00 | | 4 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 952 990.00 | | | 7 952 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -3 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 948 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 945 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 129.00 | |
GE Autres charges | | | 230 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 846 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 128 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 6 000.00 | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 070.00 | 1 054.00 | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 470.00 | 7 054.00 | | 12 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | 15 830.00 | | 6 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 279.00 | 1 180.00 | | 13 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 431.00 | 17 010.00 | | 19 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 961.00 | -9 956.00 | | -6 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 960.00 | | | 339 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 180.00 | 5 391 119.00 | | 7 874 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 953.00 | 5 446 694.00 | | 7 333 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 227.00 | -55 575.00 | | 540 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 273.00 | 36 853.00 | | 66 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 233.00 | | 1 559 826.00 | 3 969 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 782 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 250.00 | 5 480 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 110.00 | 24 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 740.00 | 673 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 017.00 | | 23 120.00 | 19 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 415.00 | | 41 181.00 | 661 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288 802.00 | | 1 495 525.00 | 3 288 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 533.00 | 61 823.00 | 13 902.00 | 189 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 165.00 | 3 615.00 | 10 202.00 | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 369.00 | 58 208.00 | 3 701.00 | 176 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 283 236.00 | 58 236.00 | | 3 283 236.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 800.00 | 1 358 800.00 | | 1 358 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 915.00 | 1 278 915.00 | | 1 278 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 549 664.00 | | 4 549 664.00 | 4 549 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 397 930.00 | 4 397 930.00 | | 4 397 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 815.00 | 602.00 | | 786 815.00 |
VI Groupe et associés | 7 951 050.00 | 7 951 050.00 | | 7 951 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 716.00 | | | 1 366 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675 570.00 | 7 675 570.00 | | 7 675 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 649 309.00 | 12 098 145.00 | 4 551 164.00 | 16 649 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 669 412.00 | 10 656 259.00 | | 14 669 412.00 |