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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 092.00 | 4 048.00 | 8 044.00 | 12 092.00 |
040 Immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 372.00 | 4 048.00 | 17 325.00 | 21 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
084 Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
110 Total général Actif | 48 942.00 | 4 048.00 | 44 894.00 | 48 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 894.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 484.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 092.00 | 4 048.00 | 8 044.00 | 12 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 372.00 | 4 048.00 | 17 325.00 | 21 372.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 942.00 | 4 048.00 | 44 894.00 | 48 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 203.00 | 58 380.00 | | 35 203.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -921.00 | -3 221.00 | | -921.00 |
230 Autres produits | 2 999.00 | 796.00 | | 2 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 281.00 | 55 955.00 | | 37 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 394.00 | 37 147.00 | | 11 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 036.00 | -21 536.00 | | 12 036.00 |
242 Autres charges externes. | 34 339.00 | 46 555.00 | | 34 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | 3 374.00 | | 3 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 308.00 | 33 209.00 | | 48 308.00 |
252 Charges sociales | 16 198.00 | 11 156.00 | | 16 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 677.00 | 10 274.00 | | 7 677.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 649.00 | 120 182.00 | | 133 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 368.00 | -64 227.00 | | -96 368.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | 253.00 | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 453.00 | 257 944.00 | | 41 453.00 |
294 Charges financières | 2 245.00 | 3 664.00 | | 2 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 310.00 | 258 004.00 | | 44 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 202.00 | -67 698.00 | | -101 202.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 845.00 | 145 543.00 | | 77 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 202.00 | -67 698.00 | | -101 202.00 |
DL TOTAL (I) | -17 856.00 | 83 345.00 | | -17 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 464.00 | 61 173.00 | | 40 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 13 913.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 750.00 | 17 052.00 | | 17 750.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 750.00 | 95 568.00 | | 62 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 894.00 | 178 913.00 | | 44 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 203.00 | |
FM Production stockée | | | -921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -91 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 345.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 310.00 | 258 004.00 | | 44 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 368.00 | -64 227.00 | | -96 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 202.00 | -67 698.00 | | -101 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 139.00 | 21 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 889.00 | 12 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 736.00 | 7 677.00 | 16 365.00 | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | 7 677.00 | 16 365.00 | 12 736.00 |