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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 724.00 | 294 894.00 | 55 830.00 | 350 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 315.00 | 5 088.00 | 49 227.00 | 54 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 939.00 | 299 982.00 | 114 957.00 | 414 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 735.00 | | 260 735.00 | 260 735.00 |
CF Disponibilités | 137 938.00 | | 137 938.00 | 137 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 086.00 | | 418 086.00 | 418 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 025.00 | 299 982.00 | 533 043.00 | 833 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 314.00 | | | 270 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 528.00 | | | 93 528.00 |
DL TOTAL (I) | 374 841.00 | | | 374 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 201.00 | | | 158 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 043.00 | | | 533 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 676.00 | | 861 676.00 | 861 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 676.00 | | 861 676.00 | 861 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 207.00 | | | 876 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 679.00 | | | 782 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 724.00 | | | 350 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 534.00 | | | 358 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 434.00 | 54 548.00 | | 245 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 434.00 | 54 548.00 | | 245 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 260 735.00 | 260 735.00 | | 260 735.00 |
VI Groupe et associés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 735.00 | 260 735.00 | | 260 735.00 |
VW T.V.A. | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 201.00 | 158 201.00 | | 158 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
ST Autres comptes | 159 111.00 | | | 159 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
YT Sous‐traitance | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 928.00 | | | 264 928.00 |