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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 228.00 | 55 118.00 | 22 110.00 | 77 228.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 728.00 | 55 118.00 | 215 610.00 | 270 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
072 Créances – Autres | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
110 Total général Actif | 409 748.00 | 55 118.00 | 354 630.00 | 409 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 535 754.00 | | | 535 754.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 808.00 | | | 535 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -218.00 | | | -218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 860.00 | | | 204 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
252 Charges sociales | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 125.00 | | | 510 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 549.00 | | | 293 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |