| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 623.00 | 28 301.00 | 1 322.00 | 29 623.00 |
040 Immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 618.00 | 28 301.00 | 26 317.00 | 54 618.00 |
060 Stock marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
110 Total général Actif | 63 393.00 | 28 301.00 | 35 092.00 | 63 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 194.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
242 Autres charges externes. | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
252 Charges sociales | 652.00 | | | 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 501.00 | | | -6 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |