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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 761.00 | 292 131.00 | 180 631.00 | 472 761.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 281.00 | 307 131.00 | 283 151.00 | 590 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 199.00 | | 115 199.00 | 115 199.00 |
110 Total général Actif | 705 481.00 | 307 131.00 | 398 350.00 | 705 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 443.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 820.00 | | | 580 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |