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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 591.00 | 178 570.00 | 20 021.00 | 198 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 027.00 | 240 005.00 | 20 021.00 | 260 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870 319.00 | | 2 870 319.00 | 2 870 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 407.00 | | 798 407.00 | 798 407.00 |
BZ Autres créances | 3 067 850.00 | | 3 067 850.00 | 3 067 850.00 |
CF Disponibilités | 16 483 007.00 | | 16 483 007.00 | 16 483 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 229 493.00 | | 23 229 493.00 | 23 229 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 489 520.00 | 240 005.00 | 23 249 514.00 | 23 489 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 101 487.00 | 2 401 487.00 | | 4 101 487.00 |
DH Report à nouveau | -3 166 969.00 | -1 796 887.00 | | -3 166 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 969.00 | -1 370 082.00 | | -918 969.00 |
DL TOTAL (I) | 15 549.00 | -765 482.00 | | 15 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | 638 431.00 | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666 127.00 | 1 872 651.00 | | 1 666 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507 640.00 | 6 857 497.00 | | 7 507 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 461.00 | 520 127.00 | | 386 461.00 |
EA Autres dettes | 13 672 443.00 | 9 874 086.00 | | 13 672 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 233 966.00 | 19 762 792.00 | | 23 233 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 249 514.00 | 19 038 968.00 | | 23 249 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 567 838.00 | 17 890 141.00 | | 21 567 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 638 431.00 | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 448 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 448 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 633.00 | |
GE Autres charges | | | 10 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 639.00 | 24 332.00 | | 50 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 014.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 297.00 | 25 346.00 | | 92 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 22 297.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 872.00 | 538.00 | | 41 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 310.00 | 64 494.00 | | 42 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 986.00 | -39 147.00 | | 49 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 744.00 | 1 048 178.00 | | 1 545 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 713.00 | 2 418 260.00 | | 2 464 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 969.00 | -1 370 082.00 | | -918 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 956.00 | | 2 250.00 | 284 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 179.00 | 260 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 145.00 | 52 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 035.00 | 198 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 376.00 | | 2 250.00 | 211 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 338.00 | 13 633.00 | 26 965.00 | 253 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 209.00 | 156.00 | 12 145.00 | 64 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 913.00 | 13 477.00 | 14 821.00 | 179 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507 640.00 | 7 507 640.00 | | 7 507 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 461.00 | 386 461.00 | | 386 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672 443.00 | 13 672 443.00 | | 13 672 443.00 |
UX Autres créances clients | 798 407.00 | 798 407.00 | | 798 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067 850.00 | 3 067 850.00 | | 3 067 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 167.00 | 3 876 167.00 | | 3 876 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 567 838.00 | 21 567 838.00 | | 21 567 838.00 |