| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 343.00 | 476.00 | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 2 468 536.00 | | 2 468 536.00 | 2 468 536.00 |
AP Constructions | 761 238.00 | 397 831.00 | 363 407.00 | 761 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 029.00 | 109 141.00 | 27 887.00 | 137 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 611.00 | 293 467.00 | 52 144.00 | 345 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BF Prêts | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 499.00 | 807 945.00 | 2 949 554.00 | 3 757 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 005.00 | 67 044.00 | 80 961.00 | 148 005.00 |
BZ Autres créances | 1 322 906.00 | 19 449.00 | 1 303 456.00 | 1 322 906.00 |
CF Disponibilités | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 813.00 | 86 494.00 | 1 446 319.00 | 1 532 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 726.00 | 894 439.00 | 4 398 286.00 | 5 292 726.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 280 610.00 | 1 280 610.00 | | 1 280 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 545.00 | -1 157 118.00 | | -1 223 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 830.00 | -66 426.00 | | -383 830.00 |
DL TOTAL (I) | -313 895.00 | 69 936.00 | | -313 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 334.00 | 69 834.00 | | 59 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 334.00 | 69 834.00 | | 59 334.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 847 810.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 205.00 | 1 612 378.00 | | 1 343 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 103 144.00 | | 10 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | 7 530.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 288.00 | 461 861.00 | | 557 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 822.00 | 257 498.00 | | 188 822.00 |
EA Autres dettes | 2 551 756.00 | 115 410.00 | | 2 551 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 848.00 | 4 405 631.00 | | 4 652 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 286.00 | 4 545 401.00 | | 4 398 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 141.00 | | 1 949 141.00 | 1 949 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 141.00 | | 1 949 141.00 | 1 949 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 69 427.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 69 427.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 166.00 | 183 657.00 | | 418 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 409.00 | 5 515.00 | | 161 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 076.00 | 189 172.00 | | 588 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 748.00 | -119 745.00 | | -587 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 788.00 | 3 677 878.00 | | 3 791 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 618.00 | 3 744 305.00 | | 4 175 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 830.00 | -66 426.00 | | -383 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 396.00 | | 48 062.00 | 3 713 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 322.00 | | 3 757 500.00 | 90 322.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | | 3 732 556.00 | 3 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 357.00 | | | 2 475 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 505.00 | | 47 009.00 | 3 689 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 891.00 | | 1 053.00 | 23 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 128.00 | 93 818.00 | | 714 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | 396.00 | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 018.00 | 93 422.00 | | 707 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 834.00 | 8 500.00 | 19 000.00 | 69 834.00 |
6T Sur comptes clients | 6 870.00 | 60 175.00 | | 6 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 860.00 | | 161 410.00 | 180 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 729.00 | 60 175.00 | 161 410.00 | 187 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 563.00 | 68 675.00 | 180 410.00 | 257 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 175.00 | 19 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 161 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 288.00 | 557 288.00 | | 557 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
UP Prêts | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VB T. V. A. | 91 123.00 | 91 123.00 | | 91 123.00 |
VC Groupe et associés | 892 271.00 | 892 271.00 | | 892 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 365.00 | 261 038.00 | 1 078 327.00 | 1 339 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 814.00 | 2 482 814.00 | | 2 482 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 221.00 | | | 252 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 186.00 | 355 490.00 | | 336 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 390.00 | 1 494 050.00 | 24 644.00 | 1 499 390.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 023.00 | 3 573 696.00 | 1 078 327.00 | 4 652 023.00 |