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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 399.00 | 110.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 1 103.00 | 601.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 640.00 | 52 966.00 | 194 674.00 | 247 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 300.00 | 54 468.00 | 323 832.00 | 378 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 699.00 | 6 433.00 | 89 266.00 | 95 699.00 |
CF Disponibilités | 352 627.00 | | 352 627.00 | 352 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 401.00 | 6 433.00 | 509 968.00 | 516 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 701.00 | 60 901.00 | 833 800.00 | 894 701.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 268 295.00 | 270 378.00 | | 268 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 826.00 | 27 917.00 | | 39 826.00 |
DL TOTAL (I) | 638 121.00 | 628 295.00 | | 638 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 243.00 | 16 710.00 | | 36 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 037.00 | 106 520.00 | | 88 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 2 209.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 321.00 | 56 128.00 | | 67 321.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 679.00 | 184 209.00 | | 195 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 800.00 | 812 504.00 | | 833 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 101.00 | 181 774.00 | | 176 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 538.00 | | 628 538.00 | 628 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 538.00 | | 628 538.00 | 628 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 308.00 | 159.00 | | 35 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | -159.00 | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | 12 409.00 | | 19 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 117.00 | 595 874.00 | | 674 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 291.00 | 567 956.00 | | 634 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 826.00 | 27 917.00 | | 39 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 574.00 | | 235 928.00 | 312 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 221.00 | 16 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 202.00 | 378 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 981.00 | 249 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 297.00 | | 155 028.00 | 169 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 868.00 | | 80 900.00 | 30 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 909.00 | 28 589.00 | 41 031.00 | 66 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 7.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 517.00 | 28 583.00 | 41 031.00 | 66 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
UX Autres créances clients | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 243.00 | 16 664.00 | 19 578.00 | 36 243.00 |
VI Groupe et associés | 88 037.00 | 88 037.00 | | 88 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 121.00 | 68 074.00 | 16 047.00 | 84 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 679.00 | 176 101.00 | 19 578.00 | 195 679.00 |