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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 500.00 | | 703 500.00 | 703 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
BZ Autres créances | 104 147.00 | | 104 147.00 | 104 147.00 |
CF Disponibilités | 266 242.00 | | 266 242.00 | 266 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 317.00 | | 434 317.00 | 434 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 817.00 | | 1 137 817.00 | 1 137 817.00 |
CU Autres participations | 703 500.00 | | 703 500.00 | 703 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 506 613.00 | 390 431.00 | | 506 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 067.00 | 116 182.00 | | 114 067.00 |
DL TOTAL (I) | 622 329.00 | 508 263.00 | | 622 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 824.00 | 460 918.00 | | 488 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 516.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 556.00 | 74 326.00 | | 26 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 488.00 | 536 872.00 | | 515 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 817.00 | 1 045 134.00 | | 1 137 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 824.00 | | | 488 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 056.00 | | 117 056.00 | 117 056.00 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 056.00 | | 241 056.00 | 241 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 9 132.00 | | 8 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 144.00 | 257 493.00 | | 334 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 077.00 | 141 312.00 | | 220 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 067.00 | 116 182.00 | | 114 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 500.00 | | | 703 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 500.00 | | | 703 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
VI Groupe et associés | 488 824.00 | 188 824.00 | 300 000.00 | 488 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
VW T.V.A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 488.00 | 215 380.00 | 300 108.00 | 515 488.00 |