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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 268.00 | 800.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 744.00 | 122 454.00 | 11 290.00 | 133 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 440.00 | 132 723.00 | 14 716.00 | 147 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
BZ Autres créances | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CF Disponibilités | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 793.00 | | 152 793.00 | 152 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 233.00 | 132 723.00 | 167 509.00 | 300 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 506.00 | 981.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | | -65 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 615.00 | 84 955.00 | | -5 615.00 |
DL TOTAL (I) | -4 009.00 | 21 606.00 | | -4 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 035.00 | 66 908.00 | | 116 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 075.00 | 33 169.00 | | 51 075.00 |
EA Autres dettes | | 6 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 519.00 | 106 221.00 | | 171 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 509.00 | 127 827.00 | | 167 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 771.00 | | 1 999 771.00 | 1 999 771.00 |
FG Production vendue services | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 476.00 | | 2 043 476.00 | 2 043 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 54 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 623.00 | 1 123 219.00 | | 2 045 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 238.00 | 1 038 264.00 | | 2 051 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 615.00 | 84 955.00 | | -5 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 536.00 | | | 146 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 457.00 | 5 266.00 | | 127 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 457.00 | 5 266.00 | | 117 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VC Groupe et associés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VW T.V.A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |