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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 181.00 | 894.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 058.00 | 121 650.00 | 17 408.00 | 139 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 467.00 | 131 832.00 | 22 635.00 | 154 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BZ Autres créances | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
CF Disponibilités | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 062.00 | | 155 062.00 | 155 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 529.00 | 131 832.00 | 177 697.00 | 309 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | 14 039.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 932.00 | 8 152.00 | | 44 932.00 |
DL TOTAL (I) | 46 224.00 | 23 292.00 | | 46 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 200.00 | 76 056.00 | | 62 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 887.00 | 39 522.00 | | 53 887.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 4 959.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 472.00 | 120 539.00 | | 131 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 697.00 | 143 831.00 | | 177 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 640.00 | | 1 457 640.00 | 1 457 640.00 |
FG Production vendue services | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 522.00 | | 1 472 522.00 | 1 472 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 41 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 337.00 | 1 167 664.00 | | 1 478 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 405.00 | 1 159 511.00 | | 1 433 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 932.00 | 8 152.00 | | 44 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131 832.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VC Groupe et associés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 472.00 | 131 472.00 | | 131 472.00 |