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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 808.00 | 16 065.00 | 2 744.00 | 18 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 917.00 | 19 129.00 | 3 788.00 | 22 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 765.00 | 35 193.00 | 36 571.00 | 71 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 361 278.00 | | 361 278.00 | 361 278.00 |
CF Disponibilités | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 733.00 | | 375 733.00 | 375 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 497.00 | 35 193.00 | 412 304.00 | 447 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 879.00 | 92 143.00 | | 77 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 217.00 | -14 264.00 | | 15 217.00 |
DL TOTAL (I) | 94 195.00 | 78 979.00 | | 94 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 3 029.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 516.00 | 293 920.00 | | 293 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 876.00 | 27 438.00 | | 22 876.00 |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 109.00 | 324 877.00 | | 318 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 304.00 | 403 855.00 | | 412 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 109.00 | 324 877.00 | | 318 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FG Production vendue services | 366 482.00 | 12 376.00 | 378 859.00 | 366 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 077.00 | 12 376.00 | 379 453.00 | 367 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 739.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 379.00 | 20 630.00 | | 38 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 000.00 | 21 000.00 | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 230.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 230.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -230.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 010.00 | 349 329.00 | | 380 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 793.00 | 363 592.00 | | 364 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 217.00 | -14 264.00 | | 15 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 489.00 | | 1 276.00 | 70 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | | 1 276.00 | 40 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 326.00 | 3 867.00 | | 31 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 3 867.00 | | 31 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 516.00 | 293 516.00 | | 293 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VC Groupe et associés | 277 221.00 | 277 221.00 | | 277 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 373.00 | 361 373.00 | | 361 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 109.00 | 318 109.00 | | 318 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 1 760.00 | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 863.00 | 25 197.00 | | 18 863.00 |
ST Autres comptes | 36 854.00 | 56 895.00 | | 36 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 764.00 | 47 687.00 | | 33 764.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 1 154.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | 2 914.00 | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119.00 | 855.00 | | 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 560.00 | 13 396.00 | | 12 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 081.00 | 129 779.00 | | 90 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |