| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 682.00 | 5 822.00 | 2 860.00 | 8 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 733.00 | 87 810.00 | 54 923.00 | 142 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 624.00 | 113 405.00 | 79 219.00 | 192 624.00 |
BT Marchandises | 326 892.00 | 41 221.00 | 285 671.00 | 326 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 118.00 | 125 874.00 | 315 245.00 | 441 118.00 |
BZ Autres créances | 126 526.00 | | 126 526.00 | 126 526.00 |
CF Disponibilités | 392 787.00 | | 392 787.00 | 392 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 049.00 | 167 095.00 | 1 154 954.00 | 1 322 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 673.00 | 280 500.00 | 1 234 173.00 | 1 514 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 302 862.00 | 288 157.00 | | 302 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 988.00 | 14 706.00 | | -43 988.00 |
DL TOTAL (I) | 339 725.00 | 383 712.00 | | 339 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | 5 859.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 917.00 | 625 896.00 | | 688 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 596.00 | 122 246.00 | | 202 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 448.00 | 754 001.00 | | 894 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 173.00 | 1 137 714.00 | | 1 234 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 263.00 | | 2 880 263.00 | 2 880 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 263.00 | | 2 880 263.00 | 2 880 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 373.00 | |
GE Autres charges | | | 54 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 617.00 | 3 275 821.00 | | 2 886 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 604.00 | 3 261 116.00 | | 2 930 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 988.00 | 14 706.00 | | -43 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 624.00 | | | 192 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 188.00 | | | 171 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 384.00 | 12 021.00 | | 101 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 384.00 | 12 021.00 | | 101 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 722.00 | 65 151.00 | | 60 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 722.00 | 106 373.00 | | 60 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 722.00 | 106 373.00 | | 60 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 917.00 | 688 917.00 | | 688 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 365 821.00 | 365 821.00 | | 365 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 805.00 | 623 805.00 | | 623 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 448.00 | 894 448.00 | | 894 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |