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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 594 928.00 | | 6 594 928.00 | 6 594 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594 928.00 | | 6 594 928.00 | 6 594 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 275.00 | | 436 275.00 | 436 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 409.00 | 995 409.00 | | 995 409.00 |
BZ Autres créances | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
CF Disponibilités | 3 301 634.00 | | 3 301 634.00 | 3 301 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 579.00 | 995 409.00 | 3 828 169.00 | 4 823 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 506.00 | 995 409.00 | 10 423 097.00 | 11 418 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 616.00 | 5 000.00 | | 9 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 048.00 | | | 937 048.00 |
DH Report à nouveau | -55 123.00 | -40 752.00 | | -55 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 632.00 | -14 371.00 | | -11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 879 910.00 | -50 123.00 | | 879 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 851 294.00 | | | 6 851 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 741.00 | 1 325 657.00 | | 2 456 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 153.00 | 23 634.00 | | 235 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 543 187.00 | 1 349 291.00 | | 9 543 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 423 097.00 | 1 299 168.00 | | 10 423 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 995 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 413.00 | 3.00 | | 995 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 045.00 | 14 374.00 | | 1 007 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 632.00 | -14 371.00 | | -11 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 342.00 | | 5 816 586.00 | 778 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 594 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 594 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 342.00 | | 5 816 586.00 | 778 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456 741.00 | | | 2 456 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 153.00 | 235 153.00 | | 235 153.00 |
VB T. V. A. | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 851 294.00 | 485 648.00 | 3 071 042.00 | 6 851 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 275.00 | 436 275.00 | | 436 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 535.00 | 526 535.00 | | 526 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 543 187.00 | 720 801.00 | 3 071 042.00 | 9 543 187.00 |