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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 485 163.00 | 871 291.00 | 2 613 872.00 | 3 485 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 182.00 | 871 291.00 | 2 677 892.00 | 3 549 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 423.00 | | 160 423.00 | 160 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 605.00 | 871 291.00 | 2 838 314.00 | 3 709 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 472.00 | | | -233 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
DK Provisions réglementées | 341 658.00 | | | 341 658.00 |
DL TOTAL (I) | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 750.00 | | | 2 180 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 503.00 | | | 485 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 761.00 | | | 2 705 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 314.00 | | | 2 838 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 988.00 | | 441 988.00 | 441 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 988.00 | | 441 988.00 | 441 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 919.00 | | | -33 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 989.00 | | | 441 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 622.00 | | | 422 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 182.00 | | | 3 549 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 485 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 163.00 | | | 3 485 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 033.00 | 174 258.00 | | 697 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 033.00 | 174 256.00 | | 697 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307 739.00 | 33 919.00 | | 307 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 739.00 | 33 919.00 | | 307 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
UX Autres créances clients | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180 750.00 | 183 614.00 | 741 422.00 | 2 180 750.00 |
VI Groupe et associés | 485 503.00 | 485 503.00 | | 485 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 345.00 | | | 170 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 899.00 | 31 879.00 | 64 020.00 | 95 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 761.00 | 708 625.00 | 741 422.00 | 2 705 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
ST Autres comptes | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 904.00 | | | 76 904.00 |