| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 105 010.00 | 1 222 359.00 | 3 882 651.00 | 5 105 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 016.00 | | 94 016.00 | 94 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 026.00 | 1 222 359.00 | 3 976 668.00 | 5 199 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 771.00 | | 94 771.00 | 94 771.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CF Disponibilités | 273 567.00 | | 273 567.00 | 273 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 882.00 | | 380 882.00 | 380 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 908.00 | 1 222 359.00 | 4 357 549.00 | 5 579 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 314.00 | -304 692.00 | | -301 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 971.00 | 3 378.00 | | 20 971.00 |
DK Provisions réglementées | 615 149.00 | 546 884.00 | | 615 149.00 |
DL TOTAL (I) | 339 806.00 | 250 570.00 | | 339 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268 582.00 | 3 514 690.00 | | 3 268 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 497.00 | 848 947.00 | | 675 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 202.00 | 73 554.00 | | 73 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | 537.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 744.00 | 4 437 729.00 | | 4 017 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 549.00 | 4 688 299.00 | | 4 357 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 620.00 | | | 1 014 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 460.00 | | 663 460.00 | 663 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 460.00 | | 663 460.00 | 663 460.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 265.00 | 92 340.00 | | 68 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 265.00 | 92 340.00 | | 68 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 265.00 | -92 340.00 | | -68 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 263.00 | 701 269.00 | | 664 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 292.00 | 697 892.00 | | 643 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 971.00 | 3 378.00 | | 20 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 027.00 | | | 5 199 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 199 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 105 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105 010.00 | | | 5 105 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 109.00 | 255 251.00 | | 967 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 109.00 | 255 251.00 | | 967 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 884.00 | 68 265.00 | | 546 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 884.00 | 68 265.00 | | 546 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
UX Autres créances clients | 94 771.00 | | | 94 771.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 268 582.00 | 265 459.00 | 1 077 874.00 | 3 268 582.00 |
VI Groupe et associés | 675 497.00 | 675 497.00 | | 675 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 331.00 | 107 315.00 | 94 016.00 | 201 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 744.00 | 1 014 620.00 | 1 077 874.00 | 4 017 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
ST Autres comptes | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
YT Sous‐traitance | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 979.00 | | | 124 979.00 |