| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 874 885.00 | 65 804.00 | 7 809 082.00 | 7 874 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 908.00 | | 162 908.00 | 162 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037 793.00 | 65 804.00 | 7 971 990.00 | 8 037 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 606.00 | | 238 606.00 | 238 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 741.00 | 532 741.00 | | 532 741.00 |
BZ Autres créances | 307 041.00 | | 307 041.00 | 307 041.00 |
CF Disponibilités | 1 994 055.00 | | 1 994 055.00 | 1 994 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 443.00 | 532 741.00 | 2 539 702.00 | 3 072 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 110 237.00 | 598 545.00 | 10 511 692.00 | 11 110 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 616.00 | 5 000.00 | | 9 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 920.00 | | | 553 920.00 |
DH Report à nouveau | -63 327.00 | -49 753.00 | | -63 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 172.00 | -13 573.00 | | -37 172.00 |
DK Provisions réglementées | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
DL TOTAL (I) | 513 257.00 | -58 327.00 | | 513 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019 681.00 | | | 6 019 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 663.00 | 988 808.00 | | 1 598 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 869.00 | 24 039.00 | | 2 346 869.00 |
EA Autres dettes | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 998 435.00 | 1 012 848.00 | | 9 998 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 692.00 | 954 521.00 | | 10 511 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 598 663.00 | | | 1 598 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -65 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -532 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -605 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -29 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -29 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | -883.00 | | 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -50 220.00 | | | -50 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -49 322.00 | -883.00 | | -49 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 322.00 | -883.00 | | -49 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 344.00 | | | 646 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -683 516.00 | -13 575.00 | | -683 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 172.00 | -13 573.00 | | -37 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 887.00 | | 7 874 885.00 | 598 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 979.00 | 8 037 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 979.00 | 8 037 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 887.00 | | 7 874 885.00 | 598 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | -65 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | -65 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 307 019.00 | 307 019.00 | | 307 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 606.00 | 238 606.00 | | 238 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 647.00 | 545 647.00 | | 545 647.00 |