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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 488.00 | 592.00 | 1 080.00 |
AP Constructions | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 637.00 | 10 049.00 | 11 588.00 | 21 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 760.00 | 68 093.00 | 95 667.00 | 163 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 987.00 | 78 630.00 | 154 358.00 | 232 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BN En cours de production de biens | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
BZ Autres créances | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CF Disponibilités | 170 518.00 | | 170 518.00 | 170 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 626.00 | | 424 626.00 | 424 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 613.00 | 78 630.00 | 578 984.00 | 657 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 373 032.00 | 277 953.00 | | 373 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 954.00 | 95 079.00 | | 84 954.00 |
DL TOTAL (I) | 459 086.00 | 374 132.00 | | 459 086.00 |
DP Provisions pour risques | 6 924.00 | 9 924.00 | | 6 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 924.00 | 9 924.00 | | 6 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 944.00 | 12 661.00 | | 6 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 1 479.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 382.00 | 99 632.00 | | 30 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 686.00 | 78 723.00 | | 72 686.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 4 220.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 974.00 | 196 715.00 | | 112 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 984.00 | 580 771.00 | | 578 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 162.00 | 189 771.00 | | 110 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 533.00 | | 31 195.00 | 215 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 742.00 | 232 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 742.00 | 190 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 363.00 | | 29 655.00 | 174 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 170.00 | | 460.00 | 41 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 515.00 | 31 856.00 | 13 742.00 | 60 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 515.00 | 31 368.00 | 13 742.00 | 60 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 924.00 | | 3 000.00 | 9 924.00 |
6T Sur comptes clients | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 200.00 | | 15 276.00 | 22 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 944.00 | 4 132.00 | 2 812.00 | 6 944.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 997.00 | 237 997.00 | | 237 997.00 |
VW T.V.A. | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 974.00 | 110 162.00 | 2 812.00 | 112 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 870.00 | 9 571.00 | | 9 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 793.00 | 13 816.00 | | 13 793.00 |
ST Autres comptes | 84 022.00 | 68 754.00 | | 84 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 303.00 | 30 526.00 | | 34 303.00 |
YT Sous‐traitance | 25 576.00 | 45 427.00 | | 25 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 1 955.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 802.00 | 11 526.00 | | 11 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 411.00 | 115 831.00 | | 98 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 260.00 | 63 188.00 | | 68 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 694.00 | 158 524.00 | | 157 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |