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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
AP Constructions | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 892.00 | 60 904.00 | 39 988.00 | 100 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 251.00 | 78 010.00 | 63 241.00 | 141 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 398.00 | 157 774.00 | 181 624.00 | 339 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 307.00 | 157 774.00 | 194 532.00 | 352 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
DH Report à nouveau | -161.00 | -6 710.00 | | -161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 652.00 | 6 548.00 | | -48 652.00 |
DL TOTAL (I) | -12 304.00 | 36 349.00 | | -12 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 823.00 | 10 366.00 | | 87 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 698.00 | 28 170.00 | | 63 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 33 267.00 | | 7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 410.00 | 35 646.00 | | 47 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 836.00 | 107 449.00 | | 206 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 532.00 | 143 798.00 | | 194 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 265.00 | 107 449.00 | | 204 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 303.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 763.00 | | 339 763.00 | 339 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 763.00 | | 339 763.00 | 339 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 122.00 | 1 099.00 | | 8 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 712.00 | 1 099.00 | | 24 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 1 301.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | 1 301.00 | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 150.00 | -202.00 | | 17 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 616.00 | 602 755.00 | | 380 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 268.00 | 596 206.00 | | 429 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 652.00 | 6 548.00 | | -48 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 692.00 | | 100 130.00 | 261 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 424.00 | 339 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 424.00 | 261 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 296.00 | | 100 130.00 | 183 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 933.00 | 16 118.00 | 15 277.00 | 156 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 933.00 | 16 118.00 | 15 277.00 | 156 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 601.00 | 85 030.00 | 2 571.00 | 87 601.00 |
VI Groupe et associés | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 267.00 | 10 074.00 | 7 193.00 | 17 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 836.00 | 204 265.00 | 2 571.00 | 206 836.00 |