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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 140.00 | 3 205.00 | 935.00 | 4 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 140.00 | 3 205.00 | 935.00 | 4 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 455.00 | 496.00 | 958.00 | 1 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 908.00 | 2 293.00 | 10 615.00 | 12 908.00 |
072 Créances – Autres | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 720.00 | 2 789.00 | 58 931.00 | 61 720.00 |
110 Total général Actif | 65 860.00 | 5 994.00 | 59 866.00 | 65 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 160.00 | 8 135.00 | | 6 160.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 370.00 | | | 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 996.00 | 13 718.00 | | 4 996.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 32.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 324.00 | 21 885.00 | | 11 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 454.00 | 10 319.00 | | 2 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 360.00 | -1 980.00 | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 5 859.00 | 8 613.00 | | 5 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 1 198.00 | | 411.00 |
252 Charges sociales | -1 273.00 | 4 222.00 | | -1 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | 1 673.00 | | 1 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 496.00 | | | 496.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 754.00 | 24 076.00 | | 10 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 570.00 | -2 191.00 | | 570.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580.00 | -2 181.00 | | 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 456.00 | | | 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 456.00 | | | 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 496.00 | | | 496.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 496.00 | | | 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |