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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 7 394.00 | 4 683.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 787.00 | 324 699.00 | 45 088.00 | 369 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 925.00 | 338 106.00 | 105 819.00 | 443 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 341.00 | 1 001.00 | 45 340.00 | 46 341.00 |
BZ Autres créances | 1 149 476.00 | | 1 149 476.00 | 1 149 476.00 |
CF Disponibilités | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 484.00 | 1 001.00 | 1 245 483.00 | 1 246 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 409.00 | 339 107.00 | 1 351 302.00 | 1 690 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
DH Report à nouveau | 236 363.00 | 103 174.00 | | 236 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 158.00 | 133 192.00 | | 46 158.00 |
DL TOTAL (I) | 378 107.00 | 331 953.00 | | 378 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 227.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 227.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 033.00 | 97 867.00 | | 81 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 320.00 | 60 787.00 | | 72 320.00 |
EA Autres dettes | 783 805.00 | 751 776.00 | | 783 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 520.00 | 16 810.00 | | 35 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 195.00 | 927 240.00 | | 973 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 302.00 | 1 267 420.00 | | 1 351 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 679.00 | 927 239.00 | | 972 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 259.00 | | 327 259.00 | 327 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 259.00 | | 327 259.00 | 327 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | 13 379.00 | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 61 474.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 61 474.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | 26 376.00 | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 26 376.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | 35 098.00 | | -5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | 60 211.00 | | 19 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 010.00 | 551 852.00 | | 483 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 852.00 | 418 660.00 | | 436 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 158.00 | 133 192.00 | | 46 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 070.00 | | 8 855.00 | 435 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 032.00 | | 8 832.00 | 373 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 025.00 | | 23.00 | 56 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 292.00 | 11 814.00 | | 326 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 279.00 | 11 814.00 | | 320 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 886.00 | 5 885.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 886.00 | 5 885.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 227.00 | 6 886.00 | 14 112.00 | 8 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 886.00 | 14 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
UX Autres créances clients | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 286.00 | 1 101 286.00 | | 1 101 286.00 |
VI Groupe et associés | 783 485.00 | 783 485.00 | | 783 485.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 842.00 | 1 259 842.00 | | 1 259 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 679.00 | 972 679.00 | | 972 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
ST Autres comptes | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
YT Sous‐traitance | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 916.00 | | | 149 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |