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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 863.00 | 27 613.00 | 17 250.00 | 44 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 307.00 | 124 643.00 | 78 665.00 | 203 307.00 |
040 Immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 261.00 | 152 256.00 | 100 005.00 | 252 261.00 |
060 Stock marchandises | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
084 Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
110 Total général Actif | 262 265.00 | 152 256.00 | 110 009.00 | 262 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 949.00 | | | 160 949.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 326.00 | | | 218 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
252 Charges sociales | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
262 Autres charges | 979.00 | | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 371.00 | | | 212 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
294 Charges financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 261.00 | | | 252 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |