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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 750.00 | | 545 750.00 | 545 750.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 748.00 | | 550 748.00 | 550 748.00 |
CU Autres participations | 545 750.00 | | 545 750.00 | 545 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 130.00 | 162 638.00 | | 150 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 806.00 | -12 508.00 | | 49 806.00 |
DL TOTAL (I) | 243 936.00 | 194 130.00 | | 243 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 167.00 | 127 611.00 | | 96 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 363.00 | 223 107.00 | | 209 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 270.00 | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 812.00 | 364 959.00 | | 306 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 748.00 | 559 088.00 | | 550 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 455.00 | 268 880.00 | | 242 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -745.00 | 7 347.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925.00 | 12 508.00 | | 4 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 806.00 | -12 508.00 | | 49 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 750.00 | | | 545 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 750.00 | | | 545 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 167.00 | 31 810.00 | 64 356.00 | 96 167.00 |
VI Groupe et associés | 209 363.00 | 209 363.00 | | 209 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 812.00 | 242 455.00 | 64 356.00 | 306 812.00 |