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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 61.00 | 2 673.00 | 2 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 498.00 | | 372 498.00 | 372 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 140.00 | 61.00 | 679 079.00 | 679 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CF Disponibilités | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 956.00 | | 97 956.00 | 97 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 096.00 | 61.00 | 777 035.00 | 777 096.00 |
CU Autres participations | 303 908.00 | | 303 908.00 | 303 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 238 918.00 | 196 153.00 | | 238 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 760.00 | 62 764.00 | | 297 760.00 |
DL TOTAL (I) | 756 677.00 | 478 918.00 | | 756 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 150 064.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 451.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 664.00 | 11 483.00 | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 358.00 | 171 998.00 | | 20 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 035.00 | 650 915.00 | | 777 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 226.00 | | 251 226.00 | 251 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 226.00 | | 251 226.00 | 251 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 092.00 | | | 753 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 844.00 | | | 536 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 248.00 | | | 216 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | 5 484.00 | | 8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 892.00 | 269 644.00 | | 1 075 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 132.00 | 206 880.00 | | 778 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 760.00 | 62 764.00 | | 297 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 765.00 | | 676 219.00 | 539 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 844.00 | 676 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 844.00 | 679 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 765.00 | | 673 485.00 | 539 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 498.00 | 372 498.00 | | 372 498.00 |
UX Autres créances clients | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 154.00 | 427 154.00 | | 427 154.00 |
VW T.V.A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |