| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 076.00 | 37 662.00 | 4 413.00 | 42 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 289.00 | 54 877.00 | 42 412.00 | 97 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 220.00 | 92 540.00 | 285 680.00 | 378 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
CF Disponibilités | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 200.00 | 92 540.00 | 372 661.00 | 465 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 776.00 | 39 457.00 | | 93 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 54 319.00 | | 39 579.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | 168.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 243 394.00 | 203 943.00 | | 243 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 014.00 | 89 008.00 | | 60 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 337.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 221.00 | 42 721.00 | | 35 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 569.00 | 39 615.00 | | 29 569.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 267.00 | 171 718.00 | | 129 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 661.00 | 375 661.00 | | 372 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 289.00 | 115 805.00 | | 93 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 795.00 | | 530 795.00 | 530 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 795.00 | | 530 795.00 | 530 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 245.00 | 2 203.00 | | 2 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | 932.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 932.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 4 670.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 4 670.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -3 738.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 506.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 576.00 | 575 716.00 | | 542 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 998.00 | 521 397.00 | | 502 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 579.00 | 54 319.00 | | 39 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 624.00 | | 596.00 | 377 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 769.00 | | 596.00 | 138 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 931.00 | 14 609.00 | | 77 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 931.00 | 14 609.00 | | 77 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168.00 | | 128.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | 128.00 | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VC Groupe et associés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 913.00 | 19 935.00 | 35 978.00 | 55 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 267.00 | 93 289.00 | 35 978.00 | 129 267.00 |