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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 681.00 | 142 590.00 | 23 090.00 | 165 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 218.00 | 143 128.00 | 23 090.00 | 166 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
110 Total général Actif | 207 596.00 | 143 128.00 | 64 468.00 | 207 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 120.00 | 50 459.00 | | 83 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 120.00 | 50 459.00 | | 83 120.00 |
242 Autres charges externes. | 29 315.00 | 19 718.00 | | 29 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 2 681.00 | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 9 500.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 14 198.00 | 6 035.00 | | 14 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 372.00 | 15 246.00 | | 16 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 302.00 | 53 181.00 | | 80 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 818.00 | -2 722.00 | | 2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 818.00 | -2 722.00 | | 2 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 539.00 | | | 156 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 397.00 | | | 1 397.00 |