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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 980.00 | 36 327.00 | 103 653.00 | 139 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 822.00 | 38 777.00 | 123 045.00 | 161 822.00 |
BT Marchandises | 186 341.00 | 5 424.00 | 180 917.00 | 186 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BZ Autres créances | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
CF Disponibilités | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 418.00 | 5 424.00 | 401 994.00 | 407 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 241.00 | 44 201.00 | 525 039.00 | 569 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 957.00 | 152 548.00 | | 156 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 824.00 | 4 409.00 | | -7 824.00 |
DL TOTAL (I) | 160 133.00 | 167 957.00 | | 160 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 536.00 | 184 697.00 | | 163 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 941.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 515.00 | 137 013.00 | | 154 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 989.00 | 19 441.00 | | 26 989.00 |
EA Autres dettes | 11 923.00 | 1 488.00 | | 11 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 906.00 | 343 580.00 | | 364 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 039.00 | 511 537.00 | | 525 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 933.00 | 180 246.00 | | 235 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
UX Autres créances clients | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 536.00 | 34 563.00 | 128 973.00 | 163 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 917.00 | 96 525.00 | 19 392.00 | 115 917.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 906.00 | 235 933.00 | 128 973.00 | 364 906.00 |