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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
040 Immobilisations financières | 391 766.00 | | 391 766.00 | 391 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 177.00 | 1 411.00 | 391 766.00 | 393 177.00 |
072 Créances – Autres | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
084 Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
110 Total général Actif | 427 905.00 | 1 411.00 | 426 494.00 | 427 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 847.00 | 8 343.00 | | 1 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 847.00 | 8 343.00 | | 1 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 847.00 | -8 343.00 | | -1 847.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 971.00 | 1 734.00 | | 1 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | 904.00 | | 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 200.00 | -981.00 | | 25 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 177.00 | | | 393 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 983.00 | | | 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 983.00 | | | 983.00 |