| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 1 938.00 | 29 063.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 951 743.00 | | 4 951 743.00 | 4 951 743.00 |
AP Constructions | 2 785 940.00 | 64 962.00 | 2 720 977.00 | 2 785 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 624.00 | 34 099.00 | 63 525.00 | 97 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275 252.00 | | 16 275 252.00 | 16 275 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 821 905.00 | 424 036.00 | 72 397 868.00 | 72 821 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 083.00 | | 749 083.00 | 749 083.00 |
BZ Autres créances | 12 897 615.00 | | 12 897 615.00 | 12 897 615.00 |
CF Disponibilités | 1 685 999.00 | | 1 685 999.00 | 1 685 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 446 908.00 | | 15 446 908.00 | 15 446 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 851 623.00 | 424 036.00 | 88 427 587.00 | 88 851 623.00 |
CU Autres participations | 51 466 286.00 | 388 000.00 | 51 078 286.00 | 51 466 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 582 811.00 | | 582 811.00 | 582 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 031 704.00 | 10 031 704.00 | | 10 031 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 220 159.00 | 5 220 159.00 | | 5 220 159.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 624 970.00 | 624 970.00 | | 624 970.00 |
DG Autres réserves | 10 372 084.00 | 11 874 437.00 | | 10 372 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 645.00 | -1 502 352.00 | | -1 149 645.00 |
DK Provisions réglementées | 697 523.00 | 512 389.00 | | 697 523.00 |
DL TOTAL (I) | 25 796 794.00 | 26 761 306.00 | | 25 796 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 906 066.00 | 16 278 242.00 | | 17 906 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 850 847.00 | 34 899 700.00 | | 41 850 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 15 758.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 795.00 | 1 086 351.00 | | 1 621 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 867.00 | 483 373.00 | | 761 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | 718 054.00 | | 4 908.00 |
EA Autres dettes | 474 910.00 | 616 512.00 | | 474 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 630 793.00 | 54 097 990.00 | | 62 630 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 427 587.00 | 80 929 296.00 | | 88 427 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 485.00 | | 1 493 485.00 | 1 493 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 485.00 | | 1 493 485.00 | 1 493 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 106 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 931 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 414 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 776.00 | 414 000.00 | | 17 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 000.00 | 498 814.00 | | 122 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 133.00 | 185 319.00 | | 185 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 133.00 | 684 133.00 | | 307 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 357.00 | -270 133.00 | | -289 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 099 416.00 | -1 136 057.00 | | -1 099 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 460.00 | 4 776 117.00 | | 4 099 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 105.00 | 6 278 469.00 | | 5 249 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 645.00 | -1 502 352.00 | | -1 149 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 471 346.00 | | 2 350 559.00 | 70 471 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 741 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 821 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 982 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632 183.00 | | 2 350 559.00 | 2 632 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 741 538.00 | | | 67 741 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 693.00 | 26 343.00 | | 9 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | 24 406.00 | | 9 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 389.00 | 185 133.00 | | 512 389.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 389.00 | 185 133.00 | 70 000.00 | 970 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 906 066.00 | 1 284 209.00 | 16 621 857.00 | 17 906 066.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 795.00 | 1 621 795.00 | | 1 621 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 355.00 | 337 355.00 | | 337 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 168.00 | 224 168.00 | | 224 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 910.00 | 474 910.00 | | 474 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | -14 600.00 | -14 600.00 | | -14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275 252.00 | | 16 275 252.00 | 16 275 252.00 |
UX Autres créances clients | 749 083.00 | 749 083.00 | | 749 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
VB T. V. A. | 791 762.00 | 791 762.00 | | 791 762.00 |
VC Groupe et associés | 11 391 911.00 | 3 424 743.00 | 7 967 168.00 | 11 391 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 850 000.00 | 3 750 000.00 | 38 100 000.00 | 41 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 067 518.00 | 5 067 518.00 | | 5 067 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 511 078.00 | | | 11 511 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613 041.00 | 613 041.00 | | 613 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 036 161.00 | 5 793 741.00 | 24 242 420.00 | 30 036 161.00 |
VW T.V.A. | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 630 793.00 | 7 908 936.00 | 54 721 857.00 | 62 630 793.00 |