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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 159.00 | 79 671.00 | 89 488.00 | 169 159.00 |
040 Immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 396.00 | 79 671.00 | 301 725.00 | 381 396.00 |
060 Stock marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
072 Créances – Autres | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
084 Disponibilités | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
110 Total général Actif | 405 453.00 | 79 671.00 | 325 781.00 | 405 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 569.00 | 27 278.00 | | 23 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 861.00 | 110 531.00 | | 76 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 891.00 | 24 000.00 | | 75 891.00 |
230 Autres produits | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 593.00 | 161 809.00 | | 194 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 045.00 | 2 152.00 | | -3 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 665.00 | 34 206.00 | | 33 665.00 |
242 Autres charges externes. | 68 507.00 | 73 195.00 | | 68 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 1 211.00 | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 436.00 | 22 996.00 | | 79 436.00 |
252 Charges sociales | 11 561.00 | 9 744.00 | | 11 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 588.00 | 7 201.00 | | 10 588.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 549.00 | 150 706.00 | | 201 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 956.00 | 11 104.00 | | -6 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 635.00 | 923.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | 410.00 | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 059.00 | 9 771.00 | | 20 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 576.00 | | | 164 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 820.00 | | | 216 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 844.00 | | | 13 844.00 |