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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 549.00 | 38 672.00 | 119 877.00 | 158 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 287.00 | 3 882.00 | 405.00 | 4 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 468.00 | 51 340.00 | 1 702 128.00 | 1 753 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 446.00 | | 155 446.00 | 155 446.00 |
BZ Autres créances | 212 043.00 | | 212 043.00 | 212 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 126.00 | | 385 126.00 | 385 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 594.00 | 51 340.00 | 2 087 254.00 | 2 138 594.00 |
CU Autres participations | 1 557 846.00 | | 1 557 846.00 | 1 557 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 960.00 | 1 536 960.00 | | 1 536 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 263.00 | -1 733.00 | | 11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 517.00 | 1 604 254.00 | | 1 615 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 489.00 | 101 950.00 | | 53 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 984.00 | 104 056.00 | | 58 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 025.00 | 193 773.00 | | 253 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 539.00 | 108 409.00 | | 99 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | 3 795.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 737.00 | 511 983.00 | | 471 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 254.00 | 2 116 236.00 | | 2 087 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 659.00 | 459 069.00 | | 467 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 641.00 | | 522 641.00 | 522 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 641.00 | | 522 641.00 | 522 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 700.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 096.00 | 26.00 | | 26 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 096.00 | 35 026.00 | | 26 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 096.00 | -26.00 | | -26 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | -390.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 527.00 | 572 019.00 | | 525 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 264.00 | 573 751.00 | | 514 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 263.00 | -1 733.00 | | 11 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 898.00 | | 31 570.00 | 1 721 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 979.00 | | 31 570.00 | 126 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 846.00 | | | 1 581 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 440.00 | 31 900.00 | | 19 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 28 172.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | 3 728.00 | | 8 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 025.00 | 253 025.00 | | 253 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 446.00 | 155 446.00 | | 155 446.00 |
VB T. V. A. | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VC Groupe et associés | 182 082.00 | 182 082.00 | | 182 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 914.00 | 48 835.00 | 4 078.00 | 52 914.00 |
VI Groupe et associés | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 157.00 | 383 157.00 | 24 000.00 | 407 157.00 |
VW T.V.A. | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 737.00 | 467 659.00 | 4 078.00 | 471 737.00 |