| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AP Constructions | 398 700.00 | 125 436.00 | 273 264.00 | 398 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 85.00 | 1 081.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 435.00 | 125 521.00 | 1 457 913.00 | 1 583 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BZ Autres créances | 225 003.00 | | 225 003.00 | 225 003.00 |
CF Disponibilités | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 771.00 | | 268 771.00 | 268 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 205.00 | 125 521.00 | 1 726 684.00 | 1 852 205.00 |
CU Autres participations | 1 139 268.00 | | 1 139 268.00 | 1 139 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
DH Report à nouveau | 56 983.00 | 69 451.00 | | 56 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 368.00 | -12 468.00 | | -5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 66 001.00 | 71 368.00 | | 66 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 275.00 | 159 231.00 | | 136 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 128.00 | 1 215 655.00 | | 1 473 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 595.00 | 1 377 079.00 | | 1 611 595.00 |
ED (V) | 49 088.00 | 6 841.00 | | 49 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 684.00 | 1 456 143.00 | | 1 726 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 705.00 | 1 240 804.00 | | 1 498 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 043.00 | | 298 392.00 | 1 285 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 000.00 | | 1 167.00 | 443 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 043.00 | | 297 225.00 | 842 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 163.00 | 19 359.00 | | 106 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 163.00 | 19 359.00 | | 106 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UG ‐ Financières | | | 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 275.00 | 23 385.00 | 97 985.00 | 136 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 169.00 | 1 472 169.00 | | 1 472 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 003.00 | 225 003.00 | | 225 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 595.00 | 1 498 705.00 | 97 985.00 | 1 611 595.00 |