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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 267.00 | 3 844.00 | 11 423.00 | 15 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 522.00 | 1 852.00 | 6 671.00 | 8 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 779.00 | 6 385.00 | 18 394.00 | 24 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 354 627.00 | | 354 627.00 | 354 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 227.00 | | 447 227.00 | 447 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 007.00 | 6 385.00 | 465 621.00 | 472 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 166 563.00 | 141 890.00 | | 166 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 645.00 | 24 674.00 | | 129 645.00 |
DL TOTAL (I) | 299 509.00 | 169 863.00 | | 299 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 467.00 | 20 429.00 | | 20 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 6 134.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 713.00 | 7 621.00 | | 48 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 286.00 | 24 859.00 | | 95 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 113.00 | 59 043.00 | | 166 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 621.00 | 228 907.00 | | 465 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 055.00 | 38 622.00 | | 149 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 027.00 | 14 750.00 | 76 392.00 | 68 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 337.00 | 14 750.00 | 76 392.00 | 67 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 427.00 | 3 370.00 | 17 058.00 | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 113.00 | 149 055.00 | 17 058.00 | 166 113.00 |