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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 3 408.00 | 13.00 | 3 421.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 316.00 | 398 449.00 | 87 867.00 | 486 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 506.00 | 84 439.00 | 75 068.00 | 159 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 074.00 | 486 295.00 | 169 778.00 | 656 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 329.00 | | 207 329.00 | 207 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 403.00 | 486 295.00 | 377 108.00 | 863 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 281 586.00 | | | 281 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 498.00 | | | -139 498.00 |
DL TOTAL (I) | 158 588.00 | | | 158 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 130.00 | | | 164 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 519.00 | | | 218 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 108.00 | | | 377 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 519.00 | | | 218 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 191.00 | | 147 191.00 | 147 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 191.00 | | 147 191.00 | 147 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 211.00 | | | 204 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 709.00 | | | 343 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 498.00 | | | -139 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 968.00 | | 24 712.00 | 668 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 606.00 | 656 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 606.00 | 645 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 717.00 | | 24 712.00 | 658 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 557.00 | 123 345.00 | 37 606.00 | 400 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 967.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 116.00 | 122 378.00 | 37 606.00 | 398 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 130.00 | 164 130.00 | | 164 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VI Groupe et associés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VP Divers | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 077.00 | 103 247.00 | 830.00 | 104 077.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 519.00 | 218 519.00 | | 218 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
ST Autres comptes | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 387.00 | | | 88 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 351.00 | | | 152 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |