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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 254.00 | 30 684.00 | 4 570.00 | 35 254.00 |
AP Constructions | 27 840.00 | 26 448.00 | 1 392.00 | 27 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 356.00 | 19 651.00 | 3 705.00 | 23 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 922.00 | 76 784.00 | 14 139.00 | 90 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 953.00 | | 352 953.00 | 352 953.00 |
BZ Autres créances | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CF Disponibilités | 920 263.00 | | 920 263.00 | 920 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 484.00 | | 1 419 484.00 | 1 419 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 406.00 | 76 784.00 | 1 433 623.00 | 1 510 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 273.00 | 470 359.00 | | 330 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 705.00 | 59 915.00 | | 305 705.00 |
DL TOTAL (I) | 745 979.00 | 640 273.00 | | 745 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 1 555.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | 9 929.00 | | 11 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 913.00 | 360 281.00 | | 673 913.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 644.00 | 373 150.00 | | 687 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 623.00 | 1 013 424.00 | | 1 433 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 644.00 | 373 150.00 | | 687 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 781.00 | 14 714.00 | 10 712.00 | 72 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 921.00 | 7 052.00 | 9 289.00 | 32 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 860.00 | 7 662.00 | 1 423.00 | 39 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 913.00 | 673 913.00 | | 673 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 156.00 | 398 156.00 | | 398 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 644.00 | 687 644.00 | | 687 644.00 |