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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 691.00 | 2 013.00 | 28 678.00 | 30 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 899.00 | 38 949.00 | 45 949.00 | 84 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 869.00 | 46 242.00 | 74 627.00 | 120 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BT Marchandises | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 045.00 | | 148 045.00 | 148 045.00 |
BZ Autres créances | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CF Disponibilités | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 098.00 | | 346 098.00 | 346 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 967.00 | 46 242.00 | 420 725.00 | 466 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 591.00 | 82 273.00 | | 92 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 035.00 | 10 318.00 | | -6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 98 556.00 | 104 591.00 | | 98 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 638.00 | 69 562.00 | | 144 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 22 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 077.00 | 92 165.00 | | 156 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 027.00 | 26 116.00 | | 15 027.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 169.00 | 209 843.00 | | 322 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 725.00 | 314 434.00 | | 420 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 791.00 | 157 487.00 | | 220 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 716.00 | 52 205.00 | 238 921.00 | 186 716.00 |
FD Production vendue biens | 100 924.00 | 6 184.00 | 107 108.00 | 100 924.00 |
FG Production vendue services | 131 049.00 | 3 142.00 | 134 191.00 | 131 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 689.00 | 61 531.00 | 480 220.00 | 418 689.00 |
FM Production stockée | | | 2 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | 1 374.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 607.00 | 537 876.00 | | 490 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 642.00 | 527 558.00 | | 496 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 035.00 | 10 318.00 | | -6 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 221.00 | 4 132.00 | | 2 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 803.00 | | 69 066.00 | 51 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 523.00 | | 69 066.00 | 46 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 507.00 | 15 735.00 | | 30 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | 15 735.00 | | 25 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VC Groupe et associés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 638.00 | 44 638.00 | 100 000.00 | 144 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 952.00 | 213 952.00 | | 213 952.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 791.00 | 220 791.00 | 100 000.00 | 320 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 614.00 | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 340.00 | 16 368.00 | | 12 340.00 |
ST Autres comptes | 40 291.00 | 32 174.00 | | 40 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 443.00 | 17 104.00 | | 29 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 349.00 | -8 327.00 | | 7 349.00 |
YT Sous‐traitance | 69 037.00 | 60 017.00 | | 69 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 1 469.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 838.00 | 3 083.00 | | 2 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 928.00 | 92 964.00 | | 82 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 037.00 | 59 761.00 | | 73 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 110.00 | 125 662.00 | | 151 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |