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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 614.00 | | 100 614.00 | 100 614.00 |
AP Constructions | 961 391.00 | 568 750.00 | 392 641.00 | 961 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 959.00 | 574 703.00 | 493 255.00 | 1 067 959.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 641.00 | 574 703.00 | 582 938.00 | 1 157 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 602.00 | -637 345.00 | | -644 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 420.00 | -7 257.00 | | 576 420.00 |
DL TOTAL (I) | -18 181.00 | -594 602.00 | | -18 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 228.00 | 1 168 228.00 | | 598 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 3 636.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 3 106.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 119.00 | 1 174 969.00 | | 601 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 938.00 | 580 368.00 | | 582 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 106.00 | | | 573 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 700.00 | | | 571 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 396.00 | 54 652.00 | | 623 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 976.00 | 61 909.00 | | 46 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 420.00 | -7 257.00 | | 576 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 959.00 | | | 1 067 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067 959.00 | | | 1 067 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 959.00 | | | 1 067 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 959.00 | | | 1 067 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 373.00 | 25 330.00 | | 267 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 373.00 | 25 330.00 | | 267 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 588 898.00 | 588 898.00 | | 588 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 119.00 | 591 789.00 | | 601 119.00 |